艾小虎
股市漫談投資心法,游玩於基本面與籌碼面,專精於技術分析中的自然法則

   台塑、南亞、台化等塑化龍頭股趨勢      艾小虎 2009/10/4

 
繼續上一篇文章,近日石油能源期貨上漲一大波段,北海布倫特原油於 2008年12月創下 35元低點,2009年八月上漲達到75元,漲幅超過114%,擺脫金融海嘯危機引來的需求不振危機,逐步展開穩健上漲格局。拜石油大漲所賜,從股價型態長短空間與時間比例,介紹塑化類股三檔龍頭股-台塑、台化、南亞。
 
一、技術分析:整理股價漲幅,目前技術分析上型態比例仍在打出大底型態,未來仍有續漲空間,請參考附圖
A.         台塑,從低點 41.4 到 67.4,漲幅 62%,第二季EPS 1.74元,型態打出大底型態,仍有續漲空間,
B.         台化從33.3 到63.9,漲幅超過 91%,第二季EPS 1.55元
C.         南亞從31 到49.85,漲幅超過 60%,第二季EPS 0.27元
 
 
 
二、營收分析:觀察第三季(目前只有公布七、八兩個月)營收穩定,詳細第三季財報數字雖未公布,但是已經確定可以推論獲利能力持續增強,本業獲利將持續推升股價上漲。相關外資法人早就獲得消息,從籌碼分析可以看出端倪。
 
三、籌碼分析:觀察外資、投信、自營商等三大法人持股庫存水位,同時統計券商主力庫存(以買賣超前15名庫存數量計算),從籌碼面來看,法人及主力一片看好,持續加碼。
A.         台塑籌碼分析:分成兩階段觀察,97/12/26日~98/5/7日股價走長多,法人持股也是持續增加,98/5/8日後進入除權階段,一部分法人及主力不參加除權,因此法人持股降低,等候98/7/14日除權後,法人開始進行買入,於98/9/17日法人庫存水位再度接近前面高點。
B.         南亞、台化籌碼分析:南亞及台化籌碼走向相同,自98/3/3日起,法人及主力庫存一路買超向上,於98/5月~7月期間盤整稍作調節,於98/8月起開始買超,主力庫存攀高。
 
 
從石油技術線型分析,上漲一段後,於75元以下區間盤整,價格持穩,型態上形成三角收斂型態,多空看法愈來愈均衡,而且盤整時間長達三個月。從底部型態完成,再進行中繼型態整理,整體型態與時間對應位置,未來將有機會再度挑戰 100元價位,在原料走大多頭格局下,相關塑化產業類股值得長期投資注意。

 


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發表人: eric2288 於 十月 5, 2009 18:09
標籤:
分類: 盤勢分析 | 基本分析 | 技術分析 | 新聞評析
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